Ma trésorerie

Au cours de votre activité, vous pouvez être confronté à des décalages entre vos encaissements et vos décaissements. La trésorerie de votre entreprise doit vous permettre de faire face à ces décalages.  Vous devez estimer vos besoins en trésorerie afin d’anticiper toutes difficultés qui nécessiteraient la mise en place de financements adaptés et/ou la négociation de délais de paiement avec vos fournisseurs.

Enfin, votre plan de trésorerie doit vous permettre de suivre de près vos recettes et vos charges. Faute de quoi, votre entreprise peut rencontrer des difficultés pouvant mener à une cessation de paiement.